Conciliação na entrega: os totais conferidos antes do envio
Antes de enviar, o Lefia confere se os totais do arquivo fecham com as linhas e com o que a origem declarou. Divergência avisa ou barra o envio, conforme a integração.
O que é conferido
A validação contra a spec olha a forma do arquivo. A conciliação olha o dinheiro, antes de cada envio:
- Total × linhas, na origem e no destino: o total das linhas tem de ser a soma do valor das linhas; o imposto total, a soma do imposto das linhas; o total do pedido, o líquido mais o imposto das linhas.
- Destino × origem: o total e o imposto que vão ao parceiro têm de ser os mesmos que a origem declarou.
O total do imposto (a soma de todos os impostos do documento) e o imposto de uma alíquota (uma linha do resumo de impostos) são valores diferentes: um documento com duas alíquotas tem dois valores de alíquota e um total. A conciliação e o relatório de negócio leem o total só do total (ou da soma do imposto das linhas), nunca de uma alíquota isolada.
A conferência vale para qualquer formato (OData, IDoc, EDIFACT, X12, NF-e, FHIR, JSON): ela lê os valores pelos conceitos da base de conhecimento, não pelo nome do campo. Só confere o que existe dos dois lados — sem o valor, não há conferência, e a entrega diz isso em vez de dizer que conciliou.
Onde ver
Abra a mensagem: em Entregue ao destino, logo abaixo da validação contra a spec, aparece a Conciliação — quantas conferências foram feitas ou a lista de divergências, cada uma com os dois valores (por exemplo, "amount.total_tax: destino 124,00 ≠ origem 10,75").
Aviso ou bloqueio
Na integração, em Execução, a opção Barrar o envio quando a conciliação divergir decide:
- desmarcada (padrão): a mensagem sai e a divergência fica registrada no log e na entrega;
- marcada: a mensagem não sai, fica em erro com a categoria Conciliação divergente e sem nova tentativa automática — o mesmo dado divergiria de novo. Corrija a origem ou o mapeamento e reprocesse.
Identificador × agência
Quando o arquivo diz que um identificador é da GS1 (NAD com agência 9, LIN com SRV, no X12 N1 com UL ou PO1 com UK/EN/UP), ele tem de ser um GLN (13 dígitos) ou GTIN (8, 12, 13 ou 14 dígitos) com o dígito verificador certo. Um número interno (ex.: o número de cliente do SAP) com agência GS1 aparece como divergência, com o id, a agência e o motivo — no mesmo aviso ou bloqueio da integração.
Encargos e descontos do cabeçalho
O total do pedido conferido é o das linhas mais o imposto das linhas mais o total de encargos e descontos do cabeçalho (MOA+131), quando o documento o declara. Documento sem esse total é conferido como antes.
Agência só com o identificador certo
O próprio arquivo já sai coerente: a agência GS1 do parceiro (NAD com 9) e o tipo GTIN do produto (LIN com SRV) só são escritos quando o identificador é um GLN/GTIN válido. Um número interno (cliente ou material do SAP) sai sem agência — então não aparece como divergência aqui. A divergência continua aparecendo quando a agência vem da origem ou de uma regra sua.
Encargos e descontos um a um
Quando o documento não traz o total de encargos e descontos do cabeçalho, cada um é somado com o sinal do indicador: encargo (C) soma, desconto (A) subtrai — no X12 850, cada SAC do cabeçalho; no EDIFACT, cada grupo ALC. Se um indicador não for reconhecido, o total do pedido não é conferido (nunca com um valor inventado). Quando o total de encargos vem declarado, ele vale e é conferido contra a soma dos encargos.
Histórico de versões
- 1.2.1
Correção: no EDIFACT, o valor de cada encargo e desconto do cabeçalho (a MOA dentro do grupo ALC: 204 desconto, 23 encargo, 8 um ou outro) passa a ser lido como o valor do encargo e entra na soma com sinal da conciliação e dos relatórios — antes aparecia como qualificador desconhecido. O arquivo gerado não muda: o encargo continua saindo só pelas condições de preço da origem.
26/09/2026 · updated
- 1.2.0
A conciliação na entrega soma os encargos e descontos do cabeçalho um a um quando o documento não declara o total deles: cada SAC do X12 850 (ou grupo ALC do EDIFACT) entra com o sinal do indicador — encargo soma, desconto subtrai. Um pedido com frete no SAC e total declarado deixa de divergir. Quando o documento declara o total de encargos, ele vale e passa a ser conferido contra a soma dos encargos. Indicador desconhecido: o total não é inventado.
26/09/2026 · updated
- 1.1.0
A conciliação na entrega confere também os identificadores: parceiro ou produto com agência GS1 (NAD com agência 9, LIN com SRV, N1 com UL, PO1 com UK/EN/UP) tem de ser um GLN/GTIN de verdade — tamanho certo e dígito verificador. Número interno com agência GS1 vira divergência, com o id, a agência e o motivo, no mesmo aviso/bloqueio da integração. E o total do pedido passa a considerar o total de encargos e descontos do cabeçalho (MOA+131) quando o documento o declara: pedido com frete de cabeçalho deixa de divergir.
25/09/2026 · updated
- 1.0.0
Conciliação semântica antes do envio. O validador contra a spec confere a forma do arquivo; a conciliação confere o dinheiro: em cada lado, o total declarado tem de ser a soma das linhas (total das linhas, imposto total, total do pedido), e o que vai ao destino tem de ter os mesmos totais e o mesmo imposto que a origem declarou. Funciona para qualquer formato, pelos conceitos da base de conhecimento. Por integração, a divergência avisa (padrão: envia e registra) ou barra o envio (erro "Conciliação divergente"). A entrega mostra cada divergência com os dois valores.
25/09/2026 · new